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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 27 508.00 | 33 658.00 | 61 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 717.00 | 28 058.00 | 268 658.00 | 296 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
110 Total général Actif | 323 030.00 | 28 058.00 | 294 971.00 | 323 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 803.00 | 168 021.00 | | 161 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 496.00 | 2 269.00 | | 3 496.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | 2 312.00 | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 745.00 | 172 602.00 | | 168 745.00 |
242 Autres charges externes. | 42 451.00 | 44 299.00 | | 42 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 441.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 958.00 | 50 220.00 | | 50 958.00 |
252 Charges sociales | 27 331.00 | 19 000.00 | | 27 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 188.00 | 24 820.00 | | 18 188.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 486.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 833.00 | 140 266.00 | | 140 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 912.00 | 32 336.00 | | 27 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
294 Charges financières | 4 325.00 | 5 461.00 | | 4 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 813.00 | 90.00 | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 3 957.00 | | 5 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 700.00 | 22 828.00 | | 30 700.00 |