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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 829.00 | 28 141.00 | 51 688.00 | 79 829.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 629.00 | 28 691.00 | 286 938.00 | 315 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
084 Disponibilités | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
110 Total général Actif | 374 292.00 | 28 691.00 | 345 601.00 | 374 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 295.00 | 173 412.00 | | 157 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 507.00 | 2 688.00 | | 12 507.00 |
230 Autres produits | 5 541.00 | 5 676.00 | | 5 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 343.00 | 181 776.00 | | 175 343.00 |
242 Autres charges externes. | 45 985.00 | 48 847.00 | | 45 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 985.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 920.00 | 58 310.00 | | 53 920.00 |
252 Charges sociales | 19 888.00 | 27 921.00 | | 19 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 469.00 | 17 177.00 | | 19 469.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 32.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 335.00 | 154 272.00 | | 141 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 008.00 | 27 504.00 | | 34 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 10 000.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | 3 319.00 | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 5 128.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 299.00 | 29 057.00 | | 23 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 712.00 | | | 311 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |