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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 162.00 | 26 261.00 | 49 901.00 | 76 162.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 962.00 | 26 811.00 | 285 151.00 | 311 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
084 Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
110 Total général Actif | 332 954.00 | 26 811.00 | 306 143.00 | 332 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 412.00 | 169 504.00 | | 173 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 688.00 | 2 815.00 | | 2 688.00 |
230 Autres produits | 5 676.00 | 4 585.00 | | 5 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 776.00 | 176 904.00 | | 181 776.00 |
242 Autres charges externes. | 48 847.00 | 40 839.00 | | 48 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 829.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 310.00 | 56 129.00 | | 58 310.00 |
252 Charges sociales | 27 921.00 | 25 469.00 | | 27 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 177.00 | 10 492.00 | | 17 177.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 146.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 272.00 | 133 903.00 | | 154 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 504.00 | 43 001.00 | | 27 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 340.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 3 720.00 | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 6 001.00 | | 5 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 057.00 | 33 579.00 | | 29 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 717.00 | | | 296 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |