| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 38 000.00 | 23 167.00 | 61 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 717.00 | 38 550.00 | 258 167.00 | 296 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
110 Total général Actif | 323 788.00 | 38 550.00 | 285 238.00 | 323 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 504.00 | 161 803.00 | | 169 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 815.00 | 3 496.00 | | 2 815.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | 3 446.00 | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 904.00 | 168 745.00 | | 176 904.00 |
242 Autres charges externes. | 40 839.00 | 42 451.00 | | 40 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 589.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 129.00 | 50 958.00 | | 56 129.00 |
252 Charges sociales | 25 469.00 | 27 331.00 | | 25 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 492.00 | 18 188.00 | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 316.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 903.00 | 140 833.00 | | 133 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 001.00 | 27 912.00 | | 43 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 14 404.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 3 720.00 | 4 325.00 | | 3 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 1 813.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 5 478.00 | | 6 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 579.00 | 30 700.00 | | 33 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 717.00 | | | 296 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |