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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 829.00 | 47 848.00 | 31 981.00 | 79 829.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 629.00 | 48 398.00 | 447 231.00 | 495 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
110 Total général Actif | 545 760.00 | 48 398.00 | 497 362.00 | 545 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 307.00 | 157 295.00 | | 185 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 489.00 | 12 507.00 | | 13 489.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | 5 541.00 | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 928.00 | 175 343.00 | | 205 928.00 |
242 Autres charges externes. | 66 563.00 | 45 985.00 | | 66 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 963.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 457.00 | 53 920.00 | | 61 457.00 |
252 Charges sociales | 29 106.00 | 19 888.00 | | 29 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 707.00 | 19 469.00 | | 19 707.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 110.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 642.00 | 141 335.00 | | 178 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 286.00 | 34 008.00 | | 27 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 8 333.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 2 945.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 333.00 | 13 660.00 | | 8 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 437.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 975.00 | 23 299.00 | | 20 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 333.00 | | | 188 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |