| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 325.00 | 35 690.00 | 17 635.00 | 53 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 5 682.00 | 7 923.00 | 13 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 431.00 | 42 254.00 | 86 178.00 | 128 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
BZ Autres créances | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 164.00 | 42 254.00 | 289 910.00 | 332 164.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 1 476.00 | | 2 479.00 |
DG Autres réserves | 47 092.00 | 28 047.00 | | 47 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 20 047.00 | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 105 192.00 | 79 570.00 | | 105 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 823.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 775.00 | 130 765.00 | | 84 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 234.00 | 79 888.00 | | 87 234.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 2 829.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 719.00 | 214 304.00 | | 184 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 910.00 | 293 874.00 | | 289 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 719.00 | 214 304.00 | | 184 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 25.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 25.00 | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 3 213.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 3 213.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -3 188.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 668.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 891.00 | 1 012 603.00 | | 1 233 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 269.00 | 992 556.00 | | 1 208 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 622.00 | 20 047.00 | | 25 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 854.00 | 19 759.00 | | 26 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 652.00 | 11 173.00 | 571.00 | 31 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 11 173.00 | 571.00 | 30 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 854.00 | | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
VP Divers | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 666.00 | 182 811.00 | 1 854.00 | 184 666.00 |