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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 044.00 | 61 822.00 | 21 222.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 21 078.00 | 22 098.00 | 43 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 829.00 | 83 781.00 | 107 048.00 | 190 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 819.00 | 3 905.00 | 228 914.00 | 232 819.00 |
BZ Autres créances | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CF Disponibilités | 283 507.00 | | 283 507.00 | 283 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 003.00 | 3 905.00 | 581 098.00 | 585 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 832.00 | 87 686.00 | 688 146.00 | 775 832.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 907.00 | 169 963.00 | | 205 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 35 944.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 257 481.00 | 238 907.00 | | 257 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159.00 | 12 891.00 | | 10 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 286.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 902.00 | 162 713.00 | | 144 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 362.00 | 139 729.00 | | 154 362.00 |
EA Autres dettes | 23 579.00 | 16 247.00 | | 23 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 665.00 | 331 865.00 | | 430 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 146.00 | 582 272.00 | | 688 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 300.00 | | 27 529.00 | 163 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 880.00 | | 27 339.00 | 98 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 190.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 395.00 | 16 387.00 | | 67 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | 16 387.00 | | 66 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 232 819.00 | 232 819.00 | | 232 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 159.00 | 2 784.00 | 7 375.00 | 10 159.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 190.00 | 272 280.00 | 2 910.00 | 275 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 069.00 | 325 694.00 | 7 375.00 | 333 069.00 |