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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 214.00 | 39 026.00 | 25 188.00 | 64 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 10 488.00 | 5 839.00 | 16 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 988.00 | 50 396.00 | 92 593.00 | 142 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CF Disponibilités | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 217.00 | 50 396.00 | 426 822.00 | 477 217.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 479.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 192.00 | 47 092.00 | | 72 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 154.00 | 25 622.00 | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | 173 345.00 | 105 192.00 | | 173 345.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 446.00 | 3 796.00 | | 8 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 192.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 598.00 | 84 775.00 | | 71 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 982.00 | 87 234.00 | | 115 982.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 8 722.00 | | 6 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 976.00 | 184 719.00 | | 241 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 822.00 | 289 910.00 | | 426 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 976.00 | 184 719.00 | | 241 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 224.00 | | 1 326 224.00 | 1 326 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 224.00 | | 1 326 224.00 | 1 326 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 769.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 4 007.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 326.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 1 397.00 | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 399.00 | 1 233 891.00 | | 1 337 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 245.00 | 1 208 269.00 | | 1 269 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 154.00 | 25 622.00 | | 68 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 042.00 | 26 854.00 | | 26 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 431.00 | | 19 034.00 | 128 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 142 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 80 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | | 18 087.00 | 66 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 946.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 254.00 | 12 619.00 | 4 477.00 | 42 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | 12 619.00 | 4 477.00 | 41 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 173.00 | 205 372.00 | 2 801.00 | 208 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 976.00 | 241 976.00 | | 241 976.00 |