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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 271.00 | 52 614.00 | 26 657.00 | 79 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 13 899.00 | 5 710.00 | 19 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 300.00 | 67 395.00 | 95 906.00 | 163 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 367.00 | | 486 367.00 | 486 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 667.00 | 67 395.00 | 582 272.00 | 649 667.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 963.00 | 140 345.00 | | 169 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 29 618.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 238 907.00 | 202 963.00 | | 238 907.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 531.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 713.00 | 104 737.00 | | 162 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 729.00 | 133 989.00 | | 139 729.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 15 184.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 865.00 | 254 440.00 | | 331 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 272.00 | 468 904.00 | | 582 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 717.00 | 254 440.00 | | 321 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 429.00 | | 18 398.00 | 151 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 163 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 98 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 040.00 | | 18 366.00 | 87 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | 32.00 | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 264.00 | 16 657.00 | 6 526.00 | 57 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 16 657.00 | 6 526.00 | 56 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 713.00 | 162 713.00 | | 162 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 891.00 | 2 743.00 | 10 148.00 | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 985.00 | 228 234.00 | 2 750.00 | 230 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 865.00 | 321 717.00 | 10 148.00 | 331 865.00 |