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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 070.00 | 47 280.00 | 20 790.00 | 68 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 9 102.00 | 9 868.00 | 18 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 429.00 | 57 264.00 | 94 165.00 | 151 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
BZ Autres créances | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CF Disponibilités | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 739.00 | | 374 739.00 | 374 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 167.00 | 57 264.00 | 468 904.00 | 526 167.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 345.00 | 72 192.00 | | 140 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 68 154.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 202 963.00 | 173 345.00 | | 202 963.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 453.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | 71 598.00 | | 104 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 989.00 | 115 982.00 | | 133 989.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 6 663.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 440.00 | 241 976.00 | | 254 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 904.00 | 426 822.00 | | 468 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 440.00 | 241 976.00 | | 254 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 988.00 | | 15 618.00 | 142 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 151 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 87 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | | 13 125.00 | 80 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 2 492.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 396.00 | 13 494.00 | 6 626.00 | 50 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | 13 494.00 | 6 626.00 | 49 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 440.00 | 254 440.00 | | 254 440.00 |