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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397.00 | 17 885.00 | 6 512.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 11 451.00 | 58 742.00 | 70 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 791.00 | 29 336.00 | 72 454.00 | 101 791.00 |
BT Marchandises | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BZ Autres créances | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CF Disponibilités | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 512.00 | 29 336.00 | 379 175.00 | 408 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DL TOTAL (I) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 175.00 | | | 379 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 479.00 | | 1 390 479.00 | 1 390 479.00 |
FG Production vendue services | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 319.00 | | 1 424 319.00 | 1 424 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 412.00 | | | 1 427 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 348.00 | | | 1 386 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 574.00 | | 27 217.00 | 74 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 257.00 | | 8 140.00 | 16 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | | 19 077.00 | 51 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 863.00 | 15 473.00 | | 13 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 7 386.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 8 087.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
ST Autres comptes | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
YT Sous‐traitance | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 565.00 | | | 229 565.00 |