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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 28 103.00 | 3 295.00 | 31 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 131.00 | 524.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 044.00 | 49 011.00 | 121 033.00 | 170 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 221.00 | 77 244.00 | 134 977.00 | 212 221.00 |
BT Marchandises | 480 853.00 | | 480 853.00 | 480 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 655.00 | | 397 655.00 | 397 655.00 |
BZ Autres créances | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
CF Disponibilités | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 533.00 | | 1 224 533.00 | 1 224 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 754.00 | 77 244.00 | 1 359 510.00 | 1 436 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 039.00 | 106 039.00 | | 8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 617.00 | 207 373.00 | | 90 617.00 |
DL TOTAL (I) | 198 856.00 | 315 611.00 | | 198 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | 28 873.00 | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 207 023.00 | | 164 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | 71 649.00 | | 108 926.00 |
EA Autres dettes | 54 563.00 | 9 370.00 | | 54 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 963.00 | 292 397.00 | | 768 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 654.00 | 609 311.00 | | 1 160 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 510.00 | 924 923.00 | | 1 359 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 630.00 | | 2 254 630.00 | 2 254 630.00 |
FG Production vendue services | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 511.00 | | 2 265 511.00 | 2 265 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 654.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 654.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -654.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 43 562.00 | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 602.00 | 1 996 097.00 | | 2 272 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 985.00 | 1 788 724.00 | | 2 181 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 617.00 | 207 372.00 | | 90 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 671.00 | 4 856.00 | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 232.00 | | 71 989.00 | 140 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | | 69 084.00 | 101 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 925.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 859.00 | 19 385.00 | | 57 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | 1 823.00 | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 580.00 | 17 561.00 | | 31 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 963.00 | 768 963.00 | | 768 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 397 655.00 | 397 655.00 | | 397 655.00 |
VB T. V. A. | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VC Groupe et associés | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587.00 | 18 704.00 | 44 883.00 | 63 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 547.00 | 478 605.00 | 182 942.00 | 661 547.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 629.00 | 1 118 746.00 | 44 883.00 | 1 163 629.00 |