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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 397.00 | 22 166.00 | 9 231.00 | 31 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 346.00 | 21 408.00 | 62 938.00 | 84 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 943.00 | 43 574.00 | 79 369.00 | 122 943.00 |
BT Marchandises | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
BZ Autres créances | 147 542.00 | | 147 542.00 | 147 542.00 |
CF Disponibilités | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 311.00 | | 457 311.00 | 457 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 255.00 | 43 574.00 | 536 680.00 | 580 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 252.00 | | | -54 252.00 |
DL TOTAL (I) | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 441.00 | | | 428 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 680.00 | | | 536 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 226.00 | | | 408 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 791.00 | | 21 151.00 | 101 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 397.00 | | 7 000.00 | 24 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | | 14 151.00 | 70 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 14 237.00 | | 29 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 885.00 | 4 281.00 | | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 451.00 | 9 956.00 | | 11 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VC Groupe et associés | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 906.00 | 17 691.00 | 20 215.00 | 37 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 968.00 | 330 968.00 | | 330 968.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 441.00 | 408 226.00 | 20 215.00 | 428 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
ST Autres comptes | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 425.00 | | | 295 425.00 |