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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 845.00 | 38 375.00 | 11 470.00 | 49 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 472.00 | 1 075.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 466.00 | 94 755.00 | 210 712.00 | 305 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 140.00 | 133 602.00 | 236 538.00 | 370 140.00 |
BT Marchandises | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 960.00 | | 715 960.00 | 715 960.00 |
BZ Autres créances | 375 384.00 | | 375 384.00 | 375 384.00 |
CF Disponibilités | 417 638.00 | | 417 638.00 | 417 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 212.00 | | 1 718 212.00 | 1 718 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 351.00 | 133 602.00 | 1 954 750.00 | 2 088 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
DL TOTAL (I) | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 021.00 | | | 298 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 313.00 | | | 702 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 374.00 | | | 365 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 715.00 | | | 1 563 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 750.00 | | | 1 954 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 647.00 | | | 1 336 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 445.00 | 43 513.00 | 13 357.00 | 103 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 502.00 | 7 872.00 | | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 943.00 | 35 641.00 | 13 357.00 | 72 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 374.00 | 365 374.00 | | 365 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 021.00 | 70 953.00 | 227 068.00 | 298 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 032.00 | 922 883.00 | 177 149.00 | 1 100 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 312.00 | 922 883.00 | 190 430.00 | 1 113 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 402.00 | 634 334.00 | 227 068.00 | 861 402.00 |