| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 397.00 | 26 279.00 | 5 117.00 | 31 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 634.00 | 31 579.00 | 70 054.00 | 101 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 232.00 | 57 859.00 | 82 372.00 | 140 232.00 |
BT Marchandises | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 440.00 | | 309 440.00 | 309 440.00 |
BZ Autres créances | 254 385.00 | | 254 385.00 | 254 385.00 |
CF Disponibilités | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 780.00 | | 860 780.00 | 860 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 012.00 | 57 859.00 | 943 153.00 | 1 001 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
DL TOTAL (I) | 315 611.00 | | | 315 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 253.00 | | | 225 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 541.00 | | | 627 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 153.00 | | | 943 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 990.00 | | | 614 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 541.00 | 1 645 535.00 | 1 977 076.00 | 331 541.00 |
FG Production vendue services | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 088.00 | 1 645 535.00 | 1 992 623.00 | 347 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 097.00 | | | 1 996 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 724.00 | | | 1 788 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 943.00 | | 17 288.00 | 122 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 346.00 | | 17 288.00 | 84 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 574.00 | 14 284.00 | | 43 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 4 113.00 | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 10 171.00 | | 21 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
VB T. V. A. | 47 236.00 | 47 235.00 | | 47 236.00 |
VC Groupe et associés | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 872.00 | 16 321.00 | 12 551.00 | 28 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 342.00 | 567 142.00 | 7 200.00 | 574 342.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 541.00 | 614 990.00 | 12 551.00 | 627 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
ST Autres comptes | 233 046.00 | | | 233 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 950.00 | | | 364 950.00 |