| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 631.00 | | 662 631.00 | 662 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 265.00 | -21 276.00 | | 72 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 055.00 | 108 541.00 | | 111 055.00 |
DL TOTAL (I) | 194 321.00 | 97 265.00 | | 194 321.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 792.00 | 345 291.00 | | 279 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 495.00 | 50 346.00 | | 41 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 866.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 18 862.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 310.00 | 415 366.00 | | 338 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 631.00 | 642 631.00 | | 662 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 332.00 | 135 191.00 | | 126 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 836.00 | | 304 836.00 | 304 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 836.00 | | 304 836.00 | 304 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -1 660.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 636.00 | 358 961.00 | | 396 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 581.00 | 250 420.00 | | 285 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 055.00 | 108 541.00 | | 111 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 792.00 | 67 814.00 | 211 978.00 | 279 792.00 |
VI Groupe et associés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 589.00 | | | 367 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 310.00 | 126 332.00 | 211 978.00 | 338 310.00 |