| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 313.00 | | 644 313.00 | 644 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 307.00 | 49 321.00 | | 37 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 490.00 | 121 986.00 | | 93 490.00 |
DL TOTAL (I) | 141 797.00 | 182 307.00 | | 141 797.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 761.00 | 211 978.00 | | 142 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 879.00 | 129 786.00 | | 191 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | 16 659.00 | | 36 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 516.00 | 359 338.00 | | 372 516.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 313.00 | 671 645.00 | | 644 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 405.00 | 216 577.00 | | 300 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 394.00 | | 286 394.00 | 286 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 10 545.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 395.00 | 474 223.00 | | 364 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 905.00 | 352 237.00 | | 270 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 490.00 | 121 986.00 | | 93 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 761.00 | 70 650.00 | 72 111.00 | 142 761.00 |
VI Groupe et associés | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 516.00 | 300 405.00 | 72 111.00 | 372 516.00 |