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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 554.00 | | 663 554.00 | 663 554.00 |
CU Autres participations | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 1 962.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552.00 | 372 638.00 | | 458 552.00 |
DL TOTAL (I) | 472 152.00 | 385 600.00 | | 472 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 144.00 | 243 553.00 | | 191 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 33 920.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 402.00 | 277 473.00 | | 191 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 554.00 | 663 073.00 | | 663 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 402.00 | 277 473.00 | | 191 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | -369.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 455.00 | 379 201.00 | | 463 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903.00 | 6 563.00 | | 4 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 552.00 | 372 638.00 | | 458 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 601 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 601 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |