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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DH Report à nouveau | | 72 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 986.00 | 111 055.00 | | 121 986.00 |
DL TOTAL (I) | 182 307.00 | 194 321.00 | | 182 307.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 978.00 | 279 792.00 | | 211 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 786.00 | 41 495.00 | | 129 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 961.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 16 062.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 338.00 | 338 310.00 | | 359 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 645.00 | 662 631.00 | | 671 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 577.00 | 126 332.00 | | 216 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 422.00 | | 373 422.00 | 373 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 422.00 | | 373 422.00 | 373 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 260.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 223.00 | 396 636.00 | | 474 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 237.00 | 285 581.00 | | 352 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 986.00 | 111 055.00 | | 121 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 978.00 | 69 217.00 | 142 761.00 | 211 978.00 |
VI Groupe et associés | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 338.00 | 216 577.00 | 142 761.00 | 359 338.00 |