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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 200.00 | | 602 200.00 | 602 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 529.00 | | 707 529.00 | 707 529.00 |
CU Autres participations | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 797.00 | 37 307.00 | | 10 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 165.00 | 93 490.00 | | 171 165.00 |
DL TOTAL (I) | 192 962.00 | 141 797.00 | | 192 962.00 |
DN Avances conditionnées | | 130 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 111.00 | 142 761.00 | | 72 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 916.00 | 191 879.00 | | 366 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 36 963.00 | | 74 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 567.00 | 372 516.00 | | 514 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 529.00 | 644 313.00 | | 707 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 567.00 | 300 405.00 | | 514 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | 6 327.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 076.00 | 364 395.00 | | 211 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 911.00 | 270 905.00 | | 39 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 165.00 | 93 490.00 | | 171 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VI Groupe et associés | 366 916.00 | 366 916.00 | | 366 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072.00 | 3 672.00 | 400.00 | 4 072.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 567.00 | 514 567.00 | | 514 567.00 |