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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 15 200.00 | 38 286.00 | 53 486.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 946.00 | 15 200.00 | 76 746.00 | 91 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
084 Disponibilités | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
110 Total général Actif | 151 492.00 | 15 200.00 | 136 292.00 | 151 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 352.00 | | | 375 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 776.00 | | | 378 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
252 Charges sociales | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
262 Autres charges | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 042.00 | | | 366 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |