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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 994.00 | 40 983.00 | 44 011.00 | 84 994.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 454.00 | 40 983.00 | 82 471.00 | 123 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
072 Créances – Autres | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
084 Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
110 Total général Actif | 182 054.00 | 40 983.00 | 141 071.00 | 182 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 076.00 | 364 984.00 | | 427 076.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | 8.00 | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 407.00 | 364 992.00 | | 436 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 216.00 | 122 085.00 | | 151 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 820.00 | -400.00 | | -7 820.00 |
242 Autres charges externes. | 115 009.00 | 101 829.00 | | 115 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 285.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 289.00 | 113 107.00 | | 108 289.00 |
252 Charges sociales | 21 630.00 | 24 591.00 | | 21 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 583.00 | 9 814.00 | | 10 583.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | 1 035.00 | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 194.00 | 374 346.00 | | 402 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 214.00 | -9 354.00 | | 34 214.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 2 208.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 569.00 | 2 705.00 | | 4 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 850.00 | -14 204.00 | | 23 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |