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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 31 869.00 | 26 047.00 | 57 916.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 376.00 | 31 869.00 | 64 507.00 | 96 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
084 Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
110 Total général Actif | 179 713.00 | 31 869.00 | 147 845.00 | 179 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 984.00 | 397 268.00 | | 364 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 337.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 874.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 992.00 | 400 479.00 | | 364 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 085.00 | 121 982.00 | | 122 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 1 100.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 101 829.00 | 97 463.00 | | 101 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 1 583.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 107.00 | 111 399.00 | | 113 107.00 |
252 Charges sociales | 24 591.00 | 23 426.00 | | 24 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 814.00 | 9 653.00 | | 9 814.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 1 244.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 346.00 | 367 849.00 | | 374 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 354.00 | 32 630.00 | | -9 354.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 333.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | 2 131.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 705.00 | 1 487.00 | | 2 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 204.00 | 28 417.00 | | -14 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |