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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 172.00 | 22 055.00 | 35 116.00 | 57 172.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 632.00 | 22 055.00 | 73 576.00 | 95 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
084 Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
110 Total général Actif | 168 645.00 | 22 055.00 | 146 589.00 | 168 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 268.00 | 375 352.00 | | 397 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 337.00 | 3 105.00 | | 2 337.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 319.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 479.00 | 378 776.00 | | 400 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 982.00 | 132 759.00 | | 121 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | -900.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 97 463.00 | 92 675.00 | | 97 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 748.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 399.00 | 107 873.00 | | 111 399.00 |
252 Charges sociales | 23 426.00 | 18 840.00 | | 23 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 653.00 | 9 944.00 | | 9 653.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | 3 104.00 | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 849.00 | 366 042.00 | | 367 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 630.00 | 12 734.00 | | 32 630.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 81.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | 2 435.00 | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 2 200.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 417.00 | 8 180.00 | | 28 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -602.00 | | | -602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 617.00 | | | 25 617.00 |