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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 52 035.00 | 57 141.00 | 109 175.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 635.00 | 52 035.00 | 95 601.00 | 147 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
084 Disponibilités | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
110 Total général Actif | 229 731.00 | 52 035.00 | 177 696.00 | 229 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 666.00 | 427 076.00 | | 376 666.00 |
224 Production immobilisée | | 1 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 509.00 | 1 000.00 | | 6 509.00 |
230 Autres produits | 4 905.00 | 6 831.00 | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 080.00 | 436 407.00 | | 388 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 525.00 | 151 216.00 | | 135 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 280.00 | -7 820.00 | | -2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 109 518.00 | 115 009.00 | | 109 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 1 974.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 459.00 | 108 289.00 | | 113 459.00 |
252 Charges sociales | 9 935.00 | 21 630.00 | | 9 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 052.00 | 10 583.00 | | 11 052.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 1 314.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 302.00 | 402 194.00 | | 380 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 779.00 | 34 214.00 | | 7 779.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 333.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 4 568.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 003.00 | 23 850.00 | | 6 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |