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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 566.00 | 9 458.00 | 9 108.00 | 18 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 311.00 | 9 458.00 | 311 853.00 | 321 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 079.00 | 9 458.00 | 353 621.00 | 363 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DL TOTAL (I) | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 321 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 18 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 100.00 | 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 513.00 | 20 353.00 | 87 461.00 | 201 513.00 |
VI Groupe et associés | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 537.00 | | | 224 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 068.00 | 34 174.00 | 115 195.00 | 243 068.00 |