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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 3 422.00 | 3 722.00 | 7 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 889.00 | 3 422.00 | 306 467.00 | 309 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 211.00 | 3 422.00 | 331 789.00 | 335 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 78 640.00 | 62 689.00 | | 78 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 236.00 | 15 950.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 186 731.00 | 159 495.00 | | 186 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 615.00 | 138 811.00 | | 116 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | 22 351.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 7 450.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 1 632.00 | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 058.00 | 170 293.00 | | 145 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 789.00 | 329 788.00 | | 331 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 551.00 | 29 345.00 | | 37 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 126.00 | 7 723.00 | | 6 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 815.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 045.00 | 137 031.00 | | 113 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 808.00 | 121 080.00 | | 85 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 236.00 | 15 950.00 | | 27 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 900.00 | 28 855.00 | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 889.00 | | | 309 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 1 208.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 208.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 615.00 | 22 917.00 | 93 698.00 | 116 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 23 466.00 | 70 232.00 | |
VI Groupe et associés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 14 193.00 | 2 745.00 | 16 937.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 058.00 | 29 345.00 | 115 713.00 | 145 058.00 |