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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 493.00 | 3 973.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 211.00 | 493.00 | 306 718.00 | 307 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 885.00 | 493.00 | 330 392.00 | 330 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 30 553.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 119 106.00 | 110 553.00 | | 119 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339.00 | 201 713.00 | | 181 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | 27 734.00 | | 26 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 2 322.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 11 148.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 151.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 286.00 | 243 068.00 | | 211 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 392.00 | 353 621.00 | | 330 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 067.00 | 34 174.00 | | 51 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 403.00 | 10 997.00 | | 8 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 3 667.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 1 558.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 1 558.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | 2 109.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 5 383.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 680.00 | 164 259.00 | | 124 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 127.00 | 133 706.00 | | 116 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 30 553.00 | | 8 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 509.00 | 12 319.00 | | 25 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 311.00 | | 1 300.00 | 321 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 307 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 4 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | | 1 300.00 | 18 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 458.00 | 2 787.00 | 11 752.00 | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 2 787.00 | 11 752.00 | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 160.00 | 20 941.00 | 89 987.00 | 181 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 286.00 | 51 067.00 | 89 987.00 | 211 286.00 |