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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 1 198.00 | 4 317.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 260.00 | 1 198.00 | 307 062.00 | 308 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 081.00 | 1 198.00 | 332 883.00 | 334 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 38 251.00 | 30 553.00 | | 38 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | 8 553.00 | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 143 544.00 | 119 106.00 | | 143 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 378.00 | 181 339.00 | | 160 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 26 143.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 1 255.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 2 484.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 64.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 339.00 | 211 286.00 | | 189 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 883.00 | 330 392.00 | | 332 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 665.00 | 51 067.00 | | 50 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 338.00 | | 136 338.00 | 136 338.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 965.00 | 8 403.00 | | 6 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 1 509.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 341.00 | 124 680.00 | | 136 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 902.00 | 116 127.00 | | 111 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 439.00 | 8 553.00 | | 24 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 149.00 | 25 509.00 | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 211.00 | | 1 049.00 | 307 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | | 1 049.00 | 4 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 705.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 705.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 871.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 219.00 | 21 545.00 | 92 585.00 | 160 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 339.00 | 50 665.00 | 92 585.00 | 189 339.00 |