| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 2 214.00 | 4 930.00 | 7 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 889.00 | 2 214.00 | 307 675.00 | 309 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 002.00 | 2 214.00 | 329 788.00 | 332 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 62 689.00 | 38 251.00 | | 62 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 950.00 | 24 439.00 | | 15 950.00 |
DL TOTAL (I) | 159 495.00 | 143 544.00 | | 159 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 811.00 | 160 378.00 | | 138 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 20 474.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 2 877.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | 4 804.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 805.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 293.00 | 189 339.00 | | 170 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 788.00 | 332 883.00 | | 329 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 436.00 | 50 665.00 | | 31 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 723.00 | 6 965.00 | | 1 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 4 313.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 031.00 | 136 341.00 | | 137 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 080.00 | 111 902.00 | | 121 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 950.00 | 24 439.00 | | 15 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 855.00 | 20 149.00 | | 23 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 260.00 | | 2 856.00 | 308 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 309 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 7 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | 2 856.00 | 5 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 1 016.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 016.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 674.00 | 22 168.00 | 95 259.00 | 138 674.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 293.00 | 31 436.00 | 117 610.00 | 170 293.00 |