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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 170.00 | 19 290.00 | 170 880.00 | 190 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | 545.00 | 17 628.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 743.00 | 19 835.00 | 1 034 907.00 | 1 054 743.00 |
BT Marchandises | 200 472.00 | 1 618.00 | 198 854.00 | 200 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 532.00 | 1 618.00 | 406 915.00 | 408 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 275.00 | 21 453.00 | 1 441 822.00 | 1 463 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 568.00 | | | -49 568.00 |
DL TOTAL (I) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 879.00 | | | 999 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 390.00 | | | 1 391 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 822.00 | | | 1 441 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 484.00 | | | 480 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 054 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 596.00 | 253 596.00 | | 253 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 843.00 | 88 937.00 | 367 532.00 | 999 843.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 896.00 | | | 1 094 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 291.00 | 74 118.00 | 18 173.00 | 92 291.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 390.00 | 480 484.00 | 367 532.00 | 1 391 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
ST Autres comptes | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 877.00 | | | 229 877.00 |