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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 935.00 | 97 356.00 | 99 579.00 | 196 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | 1 964.00 | 22 894.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 370.00 | 99 320.00 | 1 017 050.00 | 1 116 370.00 |
BT Marchandises | 181 101.00 | | 181 101.00 | 181 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 856.00 | | 385 856.00 | 385 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 226.00 | 99 320.00 | 1 402 905.00 | 1 502 226.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 340.00 | 59 426.00 | | 104 340.00 |
DH Report à nouveau | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 204.00 | 79 406.00 | | 64 204.00 |
DL TOTAL (I) | 313 036.00 | 248 832.00 | | 313 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 275.00 | 948 580.00 | | 846 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 18 054.00 | | 17 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 197.00 | 198 530.00 | | 190 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 789.00 | 31 147.00 | | 27 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 7 840.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 869.00 | 1 204 462.00 | | 1 089 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 905.00 | 1 453 294.00 | | 1 402 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 362.00 | 359 290.00 | | 348 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 203.00 | | 21 167.00 | 1 095 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 268.00 | | 21 167.00 | 58 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 163.00 | 26 193.00 | | 71 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 163.00 | 26 193.00 | | 71 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 586.00 | 379.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 379.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 379.00 | | 1 586.00 |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 197.00 | 190 197.00 | | 190 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 955.00 | | 8 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 172.00 | 103 665.00 | 396 855.00 | 845 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 869.00 | 348 362.00 | 396 855.00 | 1 089 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |