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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 523.00 | 122 798.00 | 82 725.00 | 205 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | 1 986.00 | 22 872.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 691.00 | 124 783.00 | 980 907.00 | 1 105 691.00 |
BT Marchandises | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 681.00 | | 497 681.00 | 497 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 372.00 | 124 783.00 | 1 478 589.00 | 1 603 372.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 340.00 | 104 340.00 | | 164 340.00 |
DH Report à nouveau | 38 696.00 | 34 492.00 | | 38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 821.00 | 64 204.00 | | 91 821.00 |
DL TOTAL (I) | 404 857.00 | 313 036.00 | | 404 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 014.00 | 846 275.00 | | 792 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 890.00 | 17 310.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 869.00 | 190 197.00 | | 210 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 998.00 | 27 789.00 | | 51 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 310.00 | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 7 988.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 731.00 | 1 089 869.00 | | 1 073 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 589.00 | 1 402 905.00 | | 1 478 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 938.00 | 348 362.00 | | 436 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 356.00 | 25 442.00 | | 97 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 25 442.00 | | 97 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 964.00 | 21.00 | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 21.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 21.00 | | 1 964.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VP Divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 483.00 | 49 625.00 | 24 858.00 | 74 483.00 |