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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 328.00 | 44 983.00 | 150 345.00 | 195 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | 1 176.00 | 16 997.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 011.00 | 46 159.00 | 1 039 852.00 | 1 086 011.00 |
BT Marchandises | 198 934.00 | 1 233.00 | 197 701.00 | 198 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 953.00 | 1 233.00 | 408 720.00 | 409 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 964.00 | 47 393.00 | 1 448 571.00 | 1 495 964.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 568.00 | | | -49 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 994.00 | -49 568.00 | | 118 994.00 |
DL TOTAL (I) | 169 426.00 | 50 432.00 | | 169 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 938.00 | 999 879.00 | | 910 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 199.00 | 75 160.00 | | 94 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 113.00 | 253 596.00 | | 214 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 55 825.00 | | 52 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 6 620.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 145.00 | 1 391 390.00 | | 1 279 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 571.00 | 1 441 822.00 | | 1 448 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 340.00 | 480 484.00 | | 458 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 743.00 | | 31 268.00 | 1 054 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 170.00 | | 5 158.00 | 190 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | 26 110.00 | 24 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 290.00 | 25 693.00 | | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 25 693.00 | | 19 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | 6 310.00 | | 5 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 618.00 | 1 233.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | 1 864.00 | 1 618.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | 1 864.00 | 1 618.00 | 2 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 906.00 | 90 100.00 | 372 339.00 | 910 906.00 |
VI Groupe et associés | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 948.00 | 69 775.00 | 18 173.00 | 87 948.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 145.00 | 458 340.00 | 372 339.00 | 1 279 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 877.00 | 49 271.00 | | 14 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 281.00 | 131 977.00 | | 13 281.00 |
ST Autres comptes | 28 707.00 | 56 172.00 | | 28 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | 41 727.00 | | 37 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 053.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 905.00 | 50 324.00 | | 15 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 307.00 | 96 220.00 | | 98 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 854.00 | 104 673.00 | | 72 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 773.00 | 229 877.00 | | 79 773.00 |