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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 935.00 | 71 163.00 | 125 772.00 | 196 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | 1 586.00 | 16 872.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 803.00 | 72 749.00 | 1 016 054.00 | 1 088 803.00 |
BT Marchandises | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 249.00 | | 452 249.00 | 452 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 052.00 | 72 749.00 | 1 468 303.00 | 1 541 052.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | | -49 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 659.00 | 118 994.00 | | 81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 251 086.00 | 169 426.00 | | 251 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 580.00 | 910 938.00 | | 948 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | 94 199.00 | | 34 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 520.00 | 214 113.00 | | 198 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 52 106.00 | | 34 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 7 478.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 217.00 | 1 279 145.00 | | 1 217 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 303.00 | 1 448 571.00 | | 1 468 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 011.00 | | 2 792.00 | 1 086 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 328.00 | | 1 607.00 | 195 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 683.00 | | 1 185.00 | 50 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 26 180.00 | | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 26 180.00 | | 44 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 176.00 | 410.00 | | 1 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 410.00 | 1 233.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | 410.00 | 1 233.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 520.00 | 198 520.00 | | 198 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 800.00 | 102 628.00 | 416 616.00 | 947 800.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 105.00 | | | 915 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 259.00 | 93 801.00 | 18 458.00 | 112 259.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 217.00 | 372 045.00 | 416 616.00 | 1 217 217.00 |