| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 53.00 | 446.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 6 090.00 | 23 049.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 2 175.00 | 9 696.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 616.00 | 8 319.00 | 33 296.00 | 41 616.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 063.00 | 8 319.00 | 50 744.00 | 59 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 061.00 | | 199 061.00 | 199 061.00 |
FG Production vendue services | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236.00 | 11 132.00 | 104.00 | 11 236.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 697.00 | | | 61 697.00 |