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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500.00 | 103.00 | 396.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 11 095.00 | 18 044.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 3 889.00 | 8 782.00 | 12 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 386.00 | 15 088.00 | 28 297.00 | 43 386.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 868.00 | 15 088.00 | 146 779.00 | 161 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
FG Production vendue services | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 420.00 | | 349 420.00 | 349 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 229.00 | | | 352 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 685.00 | | | 298 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 616.00 | | 1 770.00 | 41 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | | 800.00 | 41 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 970.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319.00 | 6 769.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 6 769.00 | | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 800.00 | 53 726.00 | 1 074.00 | 54 800.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |