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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 73 559.00 | 2 264.00 | 71 295.00 | 73 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 361.00 | 16 461.00 | 23 900.00 | 40 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 8 892.00 | 41 786.00 | 50 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 468.00 | 27 618.00 | 160 850.00 | 188 468.00 |
BT Marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 806.00 | | 210 806.00 | 210 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 275.00 | 27 618.00 | 371 657.00 | 399 275.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
DL TOTAL (I) | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 957.00 | | 866 957.00 | 866 957.00 |
FG Production vendue services | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 468.00 | | 871 468.00 | 871 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 486.00 | | | 872 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 598.00 | | | 764 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 386.00 | | 145 882.00 | 43 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 188 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 164 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 312.00 | | 123 087.00 | 42 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 2 795.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088.00 | 12 778.00 | 249.00 | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 12 778.00 | 249.00 | 15 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | 13 499.00 | 71 411.00 | 97 474.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 436.00 | 115 667.00 | 3 769.00 | 119 436.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 083.00 | 128 107.00 | 71 411.00 | 212 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |