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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 559.00 | 13 372.00 | 60 186.00 | 73 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 779.00 | 46 595.00 | 47 183.00 | 93 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 911.00 | 70 734.00 | 83 177.00 | 153 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 519.00 | 130 703.00 | 194 816.00 | 325 519.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
BZ Autres créances | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 750.00 | | 534 750.00 | 534 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 269.00 | 130 703.00 | 729 566.00 | 860 269.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 642.00 | | | 342 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DL TOTAL (I) | 375 836.00 | | | 375 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 566.00 | | | 729 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 369.00 | | | 213 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 799.00 | | 1 584 799.00 | 1 584 799.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 269.00 | | 1 591 269.00 | 1 591 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 489.00 | | | 1 594 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 394.00 | | | 1 562 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 278.00 | | 63 840.00 | 265 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 325 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 321 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 009.00 | | 63 840.00 | 261 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 486.00 | 44 816.00 | 3 600.00 | 89 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 486.00 | 44 816.00 | 3 600.00 | 89 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VC Groupe et associés | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 360.00 | | 5 618.00 | 140 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VP Divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 647.00 | 408 478.00 | 4 169.00 | 412 647.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 729.00 | 213 369.00 | 5 618.00 | 353 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
ST Autres comptes | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
YT Sous‐traitance | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
ZE Dividendes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |