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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 73 559.00 | 5 967.00 | 67 592.00 | 73 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 164.00 | 23 338.00 | 20 826.00 | 44 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 181.00 | 25 709.00 | 80 471.00 | 106 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 774.00 | 55 015.00 | 192 759.00 | 247 774.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BZ Autres créances | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 773.00 | 55 015.00 | 431 758.00 | 486 773.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 529.00 | | | 126 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
DL TOTAL (I) | 186 022.00 | | | 186 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 758.00 | | | 431 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 733.00 | | 870 733.00 | 870 733.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 916.00 | | 871 916.00 | 871 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 549.00 | | | 878 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 155.00 | | | 820 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 468.00 | | 59 305.00 | 188 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 599.00 | | 59 305.00 | 164 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 27 396.00 | | 27 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 27 396.00 | | 27 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 411.00 | 23 528.00 | 96 686.00 | 140 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 268.00 | 181 498.00 | 3 769.00 | 185 268.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 735.00 | 128 852.00 | 96 686.00 | 245 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
ZE Dividendes | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |