| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 381 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 481 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 372 352.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 4 367 906.00 | | | 4 367 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 491.00 | | | 4 388 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 490.00 | | | 4 481 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 491.00 | | | 4 388 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 381 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 381 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372 352.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 906.00 | 4 367 906.00 | | 4 367 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 491.00 | 4 388 491.00 | | 4 388 491.00 |