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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 502 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 884 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 621 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 472 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 097 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 981 455.00 | |
CU Autres participations | | | 4 372 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 332.00 | -181 047.00 | | 675 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 291.00 | 966 379.00 | | 2 422 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 623.00 | 885 332.00 | | 3 207 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 677.00 | 2 271 917.00 | | 2 059 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 686.00 | 2 829 796.00 | | 1 086 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 786.00 | 18 072.00 | | 522 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 684.00 | 56 769.00 | | 104 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 773 833.00 | 5 177 991.00 | | 3 773 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 455.00 | 6 063 322.00 | | 6 981 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 512.00 | 2 997 991.00 | | 2 743 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 299 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 32 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 605.00 | 1 060 935.00 | | 3 043 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 314.00 | 94 556.00 | | 621 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 291.00 | 966 379.00 | | 2 422 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 803.00 | | 2 340.00 | 4 913 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 4 874 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 4 915 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 039.00 | | 2 340.00 | 4 873 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 851.00 | 10 533.00 | 31 384.00 | 20 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 10 533.00 | 31 384.00 | 20 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 786.00 | 522 786.00 | | 522 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 500.00 | 267 500.00 | 960 000.00 | 2 057 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 686.00 | 846 686.00 | | 1 086 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VW T.V.A. | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 833.00 | 1 743 833.00 | 960 000.00 | 3 773 833.00 |