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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 764.00 | 20 851.00 | 19 912.00 | 40 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 673.00 | | 500 673.00 | 500 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 803.00 | 20 851.00 | 4 892 951.00 | 4 913 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
BZ Autres créances | 1 094 234.00 | | 1 094 234.00 | 1 094 234.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 371.00 | | 1 170 371.00 | 1 170 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 174.00 | 20 851.00 | 6 063 322.00 | 6 084 174.00 |
CU Autres participations | 4 372 367.00 | | 4 372 367.00 | 4 372 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 047.00 | | | -181 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 379.00 | | | 966 379.00 |
DL TOTAL (I) | 885 332.00 | | | 885 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 917.00 | | | 2 271 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 796.00 | | | 2 829 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 991.00 | | | 5 177 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 322.00 | | | 6 063 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 991.00 | | | 2 907 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FQ Autres produits | | | 60 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 935.00 | | | 1 060 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 379.00 | | | 966 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 217.00 | | 673.00 | 4 913 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 4 873 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 4 913 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 453.00 | | 673.00 | 4 872 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 10 533.00 | | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 10 533.00 | | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 000.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 2 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 796.00 | 2 589 796.00 | | 2 829 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 642.00 | 1 091 642.00 | | 1 091 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 193.00 | 1 169 193.00 | | 1 169 193.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 991.00 | 2 907 991.00 | 960 000.00 | 5 177 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438.00 | | | 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 426.00 | | | 16 426.00 |