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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 791.00 | | 505 791.00 | 505 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 442.00 | 9 163.00 | 5 345 279.00 | 5 354 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 684.00 | | 783 684.00 | 783 684.00 |
BZ Autres créances | 3 504 625.00 | | 3 504 625.00 | 3 504 625.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 994.00 | | 4 291 994.00 | 4 291 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 437.00 | 9 163.00 | 9 637 273.00 | 9 646 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 586 990.00 | | 4 586 990.00 | 4 586 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 097 622.00 | 675 331.00 | | 3 097 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 280.00 | 2 422 290.00 | | 2 113 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 903.00 | 3 207 622.00 | | 5 320 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 716.00 | 2 059 677.00 | | 1 804 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 1 086 685.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 143.00 | 522 785.00 | | 2 137 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 104 684.00 | | 132 725.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 370.00 | 3 773 832.00 | | 4 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 273.00 | 6 981 455.00 | | 9 637 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 370.00 | 1 743 832.00 | | 2 526 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 903.00 | 3 043 605.00 | | 3 770 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 622.00 | 621 314.00 | | 1 657 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 281.00 | 2 422 291.00 | | 2 113 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 470.00 | | 472 913.00 | 4 915 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 5 092 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 940.00 | 5 354 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 600.00 | 261 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 764.00 | | 252 498.00 | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 707.00 | | 220 415.00 | 4 874 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 9 379.00 | 31 600.00 | 31 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 384.00 | 9 379.00 | 31 600.00 | 31 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 144.00 | 2 137 144.00 | | 2 137 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 783 684.00 | 783 684.00 | | 783 684.00 |
VB T. V. A. | 356 807.00 | 356 807.00 | | 356 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 624.00 | 1 397 624.00 | | 1 397 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790 000.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 1 790 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 195.00 | 1 750 195.00 | | 1 750 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 225.00 | 4 289 225.00 | | 4 289 225.00 |
VW T.V.A. | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 370.00 | 2 526 370.00 | 960 000.00 | 4 316 370.00 |