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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 902 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 225 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 228 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 131 726.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 372 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 937.00 | -7 001.00 | | -94 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 111.00 | -87 936.00 | | -86 111.00 |
DL TOTAL (I) | -81 047.00 | 5 063.00 | | -81 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 487.00 | | | 1 301 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 761.00 | 4 355 672.00 | | 4 713 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 275.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 418.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 774.00 | 4 368 365.00 | | 6 212 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 726.00 | 4 373 429.00 | | 6 131 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 713 761.00 | | | 4 713 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -25.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 361.00 | 87 936.00 | | 86 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 111.00 | -87 936.00 | | -86 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 530.00 | | 531 687.00 | 4 381 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 31 600.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 367.00 | | 500 087.00 | 4 372 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 1 154.00 | 10 318.00 | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 1 154.00 | 10 318.00 | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 130 000.00 | 520 000.00 | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 713 761.00 | 4 473 761.00 | | 4 713 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 774.00 | 4 802 774.00 | 520 000.00 | 6 212 774.00 |