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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 546.00 | | 928 546.00 | 928 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 38 705.00 | 39 761.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 275.00 | 440 693.00 | 1 670 582.00 | 2 111 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 039.00 | 479 398.00 | 2 728 641.00 | 3 208 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CF Disponibilités | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 978.00 | 479 398.00 | 2 832 579.00 | 3 311 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 770.00 | | | 1 136 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 757.00 | | | 1 226 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
EA Autres dettes | 144 662.00 | | | 144 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 809.00 | | | 1 695 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 579.00 | | | 2 832 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 001.00 | | | 743 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 462.00 | | 907 462.00 | 907 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 462.00 | | 907 462.00 | 907 462.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 525.00 | | | 951 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 489.00 | | | 737 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 794.00 | | | 2 432 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 497.00 | | | 1 414 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 103.00 | 211 295.00 | | 268 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 103.00 | 211 295.00 | | 268 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 727.00 | 273 919.00 | 952 808.00 | 1 226 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 808.00 | | | 265 808.00 |
VP Divers | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 724.00 | 40 974.00 | 89 750.00 | 130 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 810.00 | 743 002.00 | 952 808.00 | 1 695 810.00 |