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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 547.00 | | 928 547.00 | 928 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 699.00 | 83 080.00 | 6 619.00 | 89 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 822.00 | 1 064 011.00 | 668 811.00 | 1 732 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 690.00 | 1 147 091.00 | 1 737 598.00 | 2 884 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 341.00 | | 236 341.00 | 236 341.00 |
BZ Autres créances | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CF Disponibilités | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 676.00 | | 457 676.00 | 457 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 366.00 | 1 147 091.00 | 2 195 275.00 | 3 342 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 1 706 635.00 | 1 508 979.00 | | 1 706 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 431.00 | 197 656.00 | | 132 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 625.00 | 1 750 195.00 | | 1 882 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 634.00 | 283 211.00 | | 271 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 668.00 | 26 846.00 | | 30 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 23 154.00 | | 2 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 436.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 649.00 | 439 749.00 | | 312 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 275.00 | 2 189 944.00 | | 2 195 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 649.00 | 341 165.00 | | 312 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 855.00 | | 942 855.00 | 942 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 855.00 | | 942 855.00 | 942 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | 44 000.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | 76 866.00 | | 48 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 856.00 | 959 512.00 | | 942 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 425.00 | 761 856.00 | | 810 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 431.00 | 197 656.00 | | 132 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 940.00 | | 38 750.00 | 2 845 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 547.00 | | | 928 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 521.00 | | | 1 822 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 871.00 | | 38 750.00 | 94 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 762.00 | 150 330.00 | | 996 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 762.00 | 150 330.00 | | 996 762.00 |