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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 546.00 | | 928 546.00 | 928 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 49 452.00 | 29 014.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 945.00 | 652 316.00 | 1 463 629.00 | 2 115 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 709.00 | 701 768.00 | 2 510 941.00 | 3 212 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CF Disponibilités | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 996.00 | 701 768.00 | 2 722 228.00 | 3 423 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 917 210.00 | | | 917 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 571.00 | | | 1 273 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 363.00 | | | 954 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 656.00 | | | 1 448 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 228.00 | | | 2 722 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 865.00 | | 911 865.00 | 911 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 865.00 | | 911 865.00 | 911 865.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 871.00 | | | 955 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 070.00 | | | 775 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 040.00 | | | 3 208 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 743.00 | | | 2 189 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 398.00 | 222 370.00 | | 479 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 398.00 | 222 370.00 | | 479 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 333.00 | 279 777.00 | 674 556.00 | 954 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
VP Divers | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 769.00 | 49 019.00 | 89 750.00 | 138 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 657.00 | 774 101.00 | 674 556.00 | 1 448 657.00 |