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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 546.00 | | 928 546.00 | 928 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 698.00 | 59 663.00 | 30 035.00 | 89 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 822.00 | 551 929.00 | 1 180 892.00 | 1 732 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 120.00 | 611 592.00 | 2 232 527.00 | 2 844 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CF Disponibilités | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 499.00 | 611 592.00 | 2 412 906.00 | 3 024 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 1 098 011.00 | | | 1 098 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 982.00 | | | 1 386 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 681.00 | | | 675 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 924.00 | | | 1 025 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 906.00 | | | 2 412 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 186.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 354.00 | | | -35 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 476.00 | | | 979 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 065.00 | | | 822 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 710.00 | | 20 385.00 | 3 212 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 975.00 | 2 844 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 975.00 | 1 822 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 547.00 | | | 928 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 413.00 | | 17 083.00 | 2 194 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 750.00 | | 3 302.00 | 89 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 768.00 | 299 414.00 | 388 975.00 | 701 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 768.00 | 299 414.00 | 388 975.00 | 701 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 635.00 | 285 771.00 | 389 864.00 | 675 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
VP Divers | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 120.00 | 134 069.00 | 93 052.00 | 227 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 924.00 | 636 060.00 | 389 864.00 | 1 025 924.00 |