| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 547.00 | | 928 547.00 | 928 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 699.00 | 79 309.00 | 10 390.00 | 89 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 822.00 | 917 452.00 | 815 370.00 | 1 732 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 940.00 | 996 762.00 | 1 849 178.00 | 2 845 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
BZ Autres créances | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CF Disponibilités | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 766.00 | | 340 766.00 | 340 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 705.00 | 996 762.00 | 2 189 944.00 | 3 186 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 1 508 979.00 | 1 255 423.00 | | 1 508 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 656.00 | 253 556.00 | | 197 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 750 195.00 | 1 596 539.00 | | 1 750 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 742.00 | 390 484.00 | | 98 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 211.00 | 280 536.00 | | 283 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | 25 760.00 | | 26 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 50 550.00 | | 23 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 675.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 749.00 | 755 366.00 | | 439 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 944.00 | 2 351 905.00 | | 2 189 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 584.00 | 755 366.00 | | 98 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | 98 604.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 512.00 | 1 014 838.00 | | 959 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 856.00 | 761 282.00 | | 761 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 656.00 | 253 556.00 | | 197 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 752.00 | | 187.00 | 2 845 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 547.00 | | | 928 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 521.00 | | | 1 822 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 684.00 | | 187.00 | 94 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 438.00 | 197 324.00 | 996 762.00 | 799 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 438.00 | 197 324.00 | 996 762.00 | 799 438.00 |